Além da gestão de contas a pagar e receber, o módulo Financeiro conta com a gestão de contas de valor, conciliação bancária, demonstrativo do fluxo de caixa e balancete financeiro.
Serão três os tipos de contas de valor a serem controladas pelo módulo: Conta Caixa, Conta de Investimento e Conta Bancária.
Ainda que seu plano não contemple o módulo e não haja interesse em contratá-lo, o cadastramento de contas bancárias será essencial para que os recebimentos pelo caixa com as formas Pix, Transferência Bancária e Boleto possam ser realizados. Isso porque, os valores recebidos em cada conta nestas formas serão geridos na conferência do caixa, independentemente da ativação do módulo. Então, no dia 23/05, tenha em mãos este tutorial e os dados de contas bancárias referentes a cada uma destas formas de recebimento de todas as lojas para cadastramento em sistema.
Para isso, a partir da data mencionada, acesse as configurações da Rede em: Configurações > Opções do Sistema > Financeiro > Contas de Valor, e clique no botão ‘Nova Conta’.
Cada forma de recebimento mencionada poderá ser vinculada à uma ou mais contas bancárias. E cada conta bancária cadastrada poderá ser vinculada a uma ou mais lojas de sua rede.
Depois de criadas, as contas cadastradas deverão ser vinculadas às lojas que poderão movimentá-las.
Busque a conta criada na lista, clique no botão ‘Loja’ e selecione-as.
Pronto!
A partir de agora, o operador de caixa deverá selecionar a conta correspondente sempre que o cliente optar pelo pagamento nas formas PIX, Transferência Bancária ou Boleto.
Não esqueça!
A partir do dia 23, os recebimentos com as formas Pix, Transferência Bancária e Boleto apenas poderão ser realizados se houver contas bancárias cadastradas em sistema.
Ficou alguma dúvida? Entre em contato com a gente!